Kapitalflussrechnung
DES VOLKSWAGEN KONZERNS VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015
(XLS:)  Download |
|
||||||
Mio. € |
2015 |
2014 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
||||||
Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.634 |
22.009 |
||||
Ergebnis vor Steuern |
−1.301 |
14.794 |
||||
Ertragsteuerzahlungen |
−3.238 |
−4.040 |
||||
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien* |
9.743 |
8.761 |
||||
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten* |
3.262 |
3.006 |
||||
Abschreibungen auf Beteiligungen* |
37 |
172 |
||||
Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte* |
6.651 |
5.024 |
||||
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
−1.581 |
−153 |
||||
Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
297 |
−990 |
||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
2.102 |
−174 |
||||
Veränderung der Vorräte |
−3.149 |
−2.214 |
||||
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
−1.807 |
−1.433 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
2.807 |
4.764 |
||||
Veränderung der Rückstellungen |
18.329 |
562 |
||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
−10.808 |
−8.487 |
||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
−7.663 |
−8.807 |
||||
Cash-flow laufendes Geschäft |
13.679 |
10.784 |
||||
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
−13.213 |
−12.012 |
||||
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
−5.021 |
−4.601 |
||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
−179 |
−83 |
||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
−817 |
−195 |
||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
0 |
6 |
||||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
3.173 |
31 |
||||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
533 |
403 |
||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
−3.916 |
−2.154 |
||||
Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen |
−1.711 |
−492 |
||||
Investitionstätigkeit |
−21.151 |
−19.099 |
||||
Kapitaleinzahlungen |
2.457 |
4.932 |
||||
Dividendenzahlung |
−2.516 |
−1.962 |
||||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
0 |
−6.535 |
||||
Sonstige Veränderungen |
13 |
15 |
||||
Aufnahme von Anleihen |
22.533 |
25.608 |
||||
Tilgung von Anleihen |
−23.755 |
−21.748 |
||||
Veränderung der übrigen Finanzschulden |
10.360 |
4.352 |
||||
Leasingzahlungen |
−23 |
−17 |
||||
Finanzierungstätigkeit |
9.068 |
4.645 |
||||
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
232 |
294 |
||||
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
1.828 |
−3.375 |
||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
20.462 |
18.634 |
||||
|
|
|
||||
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
20.462 |
18.634 |
||||
Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
24.613 |
18.893 |
||||
Brutto-Liquidität |
45.075 |
37.527 |
||||
Kreditstand |
−145.604 |
−133.980 |
||||
Netto-Liquidität |
−100.530 |
−96.453 |
||||
Die Kapitalflussrechnung wird in Anhangangabe 33 erläutert.